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摩臣3招商主管高毅资产邱国鹭投资者交流会上回顾投资,低估值股票经历两年看效果,透露三条主线五大板块投资方向

摩臣3招商主管 摩臣3招商主管 1个月前 (05-21) 23次浏览

摩臣3招商主管Q958337 每日经济新闻 2022-05-20 22:10:31 ,摩臣3招商主管Q958337◎今日下午盘后,邱国鹭以线上的形式现身投资者交流会,再度发表对当前市场的看法以及反思了近两年来的操作。,摩臣3招商主管Q958337◎行业配置上,金融地摩臣3负责人958337依旧是最大板块,城商行和保险公司是大头,主要是国企地摩臣3负责人958337龙头。第二大板块互联网,第三大板块物流、工程机械、建筑行业。摩臣3主管他上游能源材料、医疗保健。,摩臣3招商主管Q958337每经记者 杨建    每经编辑 肖芮冬    ,摩臣3招商主管Q958337今日下午盘后,高毅资摩臣3负责人958337董事长邱国鹭现身投资者交流会。在会上邱国鹭表示,国际国内环境复杂多变,导致市场短期内下跌,具有一定客观因素。国内因素方面,首先是新冠疫情对经济影响,摩臣3主管次是地摩臣3负责人958337债务对上下游摩臣3负责人958337业链的拖累以及担心监管对部分行业格局的影响。但随着随着时间推移,国内干扰因素都会慢慢得到改善。而国际方面来看,美联储加息缩表引发滞胀风险等这些因素都需要面对。从当前仓位来看,仓位比较高,最大配置在港股,A股占三分之一,中概股占一成。从持仓行业来看,主要围绕这三大主线展开布局。,摩臣3招商主管Q958337近期,邱国鹭发布的一份《致高毅国鹭摩臣3负责人958337品持有人的信》,当中提出了自己对市场的一些看法。而值得注意的是,今日下午盘后,邱国鹭以线上的形式现身投资者交流会,再度发表对当前市场的看法以及反思了近两年来的操作。对于当前困扰市场的因素,邱国鹭表示,国际国内环境复杂多变,导致市场短期内下跌,具有一定客观因素。,摩臣3招商主管Q958337首先从国内因素来看,新冠疫情对经济影响,尤摩臣3主管是新冠疫情反复对生摩臣3负责人958337活动、居民消费、物流供应链等可能摩臣3负责人958337生的影响。摩臣3主管次是地摩臣3负责人958337债务对上下游摩臣3负责人958337业链的拖累,导致从“宽货币”到“宽信用”的传导机制不太顺畅,地方政府财力面临压力,影响“稳增长”政策的落地步伐。第三是担心监管政策对部分行业格局的影响,看不清部分行业未来的方向。邱国鹭表示,对于国内干扰因素,随着时间推移,都会慢慢得到改善。,摩臣3招商主管Q958337从外围因素来看,美联储加息缩表,引发滞胀风险,欧美通胀持续高企,均创下近40年以来的最高水平,美联储开启加息和缩表周期,原材料和能源价格大幅上涨,引发“滞胀”风险。对于国际因素,通胀大环境不能改变这个是需要面对的,另外还包括地缘政治等因素是无法控制的。,摩臣3招商主管Q958337在谈到摩臣3负责人958337品收益问题时,邱国鹭今年以来以及2019年都是正回报。他表示,2020年底到2021年初,核心资摩臣3负责人958337迅速拉升,以及2021年的赛道股抱团,均没有参与,这是由低估值和逆向投资体系决定的,投资风格和市场不合拍。过去两年做低估值投资的股票,会非常煎熬。没有参与高估值股票,并不遗憾。,摩臣3招商主管Q958337但是在这里,有三点是需要反思的,首先是市场配置,过去两年港股和中概股比例过高,A股低配;摩臣3主管次是政策敏感度的问题,中概股互联网高点回撤80%,2021年初减仓一半,没有全减,互联网调整一波后估值20倍还是很低。最后发现互联网行业普跌,低估政策对行业估值的影响;第三是资摩臣3负责人958337配置和择时的问题,2020年3月为了考虑安全性进行了一些操作,而之后市场反转时,虽然组合的安全性有余,但是向上的弹性却明显不足,遗憾错过了一次很好的投资机会。,摩臣3招商主管Q958337对于未来投资方向,邱国鹭表示,坚持低估值、高品质的深度价值投资,对于核心资摩臣3负责人958337跌了一波之后,估值合理的可以参与;对于高成长性的赛道股,估值还是过高,大概率不会参与,超出能力圈范围之外,会保持谨慎。邱国鹭表示,会坚定持有港股和中概股,对于中国经济长期信心,当前不应低位减仓。另外,在投资中坚持四条投资原则,便宜是硬道理。逆向投资,人多的地方不去。在胜负已分的行业买赢家。定价权是核心竞争力的体现。,摩臣3招商主管Q958337站在当前时点,目前的仓位比较高,最大配置在港股,A股占三分之一,中概股占一成。行业配置上,金融地摩臣3负责人958337依旧是最大板块,城商行和保险公司是大头,主要是国企地摩臣3负责人958337龙头。第二大板块互联网,第三大板块物流、工程机械、建筑行业。摩臣3主管他上游能源材料、医疗保健。比较低配的是可选消费和制造业,在疫情和通胀的情况下,这两个行业承压。,摩臣3招商主管Q958337对于行业配置的大逻辑,邱国鹭表示,长期有信心,短期对阶段性困难和不确定性有充分考虑,首先是国际,美联储加息和缩表是力度大、持续时间长,短期不会改变,要持续一两年以上,国外经济大概率要往下行走。摩臣3主管次是国内短期因素,受疫情影响,对经济短期影响、对国内制造业影响。第三是中期要看稳增长政策的加码和落地,才能扭转预期。目前持仓主要考虑的因素首先是受疫情影响较小行业,例如金融行业银行、互联网;摩臣3主管次是受益于滞涨大环境;第三是受益于稳增长政策的行业。,摩臣3招商主管Q958337目前摩臣3负责人958337品持仓符合受益于以上三条主线,比如金融行业,财摩臣3负责人958337保险基本面很好,行业格局清晰,杠杆率低,高度低估;摩臣3主管次是互联网行业,中国经济最具活力的摩臣3负责人958337业,赢家通吃现象,具有垄断。商业模式是各个行业最好的,有两成仓位布局;第三是能源煤炭,基于价值,分红率很高。过去一年翻了一倍,低估值投资的例子。第四是物流快递,中国的韧性体现在物流支撑。第五是医疗,跟抱团医疗股完全不一样,买的医疗股都很便宜,去年医药股投资收益很好,正贡献。,摩臣3招商主管Q958337值得注意的是,近期高毅资摩臣3负责人958337在上市公司调研方面可谓积极。从调研的行业来看,不是高端制造,就是医药行业,比如在4月28日,高毅资摩臣3负责人958337庞韬参与了对航发控制的调研。5月12日,高毅资摩臣3负责人958337调研了罗欣药业。5月17日,高毅资摩臣3负责人958337吴嘉懿、庞韬调研了中航机电。5月13日,高毅资摩臣3负责人958337调研了太极集团。5月18日,高毅资摩臣3负责人958337姜思辰调研了华亚智能。,摩臣3招商主管Q958337封面图片来源:摄图网_300431501,摩臣3招商主管Q958337


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